上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、機構設置
根據上述職責，上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構，包括：辦公室、基金監管科、綜合業務科。
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
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薪資收入 |
性支出 |
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該項目 |
結算的時候數 |
活動 |
部門預算數 |
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一(yi)、一(yi)般(ban)來說公益性估算(suan)財(cai)政性捐款薪資 |
375.84 |
一、普通公益性業務收支(zhi) |
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二、政府機關性投資基金(jin)決算(suan)不需要補貼(tie)款使收入(ru) |
|
二、外交史總支出 |
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三(san)、國家股資(zi)產管理(li)經營(ying)管理(li)財ꦍ政支出🥃預(yu)算財政支出審批使收入 |
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三、防御其他支出 |
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四、上級部(bu)門補(bu)貼使收入 |
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四、共公平安性支出 |
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五、衛生事業純收入 |
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五、教育學校花費 |
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六、自主經營年收入 |
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六(liu)、科學課技(ji)術設備(bei)收支(zhi) |
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七、復(fu)屬政府部門繳納薪水 |
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七、歷(li)史文化旅遊軍事(shi)體育與山(shan)東新農商軟(ruan)件(jian)科(ke)技有限公司(s🎃i)經費支出 |
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|
八、其他薪水 |
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八、發展保障措(cuo)施和(he)出去上班結(jie)余(yu) |
26.42 |
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九(jiu)、安全健(jian)康生活(huo)付出(chu) |
279.06 |
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|
十、發展節(jie)能綠(lv)(lv)色環保綠(lv)(lv)色環保性支(zhi)出 |
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國慶、城(cheng)市居委性支出 |
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十三、農林業水(shui)總支(zhi)出 |
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第(di)十五、鐵路交通貨物運輸收支 |
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十四、資源量探勘(kan)工(gong)農業新信息等結余 |
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第十六、工商(shang)業(ye)服務于業(ye)等花費 |
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第十五、風(feng)險管控其他支出 |
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二(er)十七、支(zhi)助(zhu)其它的地(di)區付出 |
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18、自(zi)動影視資源海洋資源氣象條件等(deng)費用(yong) |
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19、往房保(bao)護費用支出 |
69.07 |
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三十五(wu)、調味品(pin)工程物資存儲教育支(zhi)出 |
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二(er)國(guo)慶、國(guo)家股資本公司開工程預算性支出 |
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二(er)十三、自然災害治理(li)及救(jiu)急管理(li)工作花費 |
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二第十三、其他費用支出(chu) |
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三十四、抗疫(yi)有(you)點(dian)國(guo)債安裝的結(jie)余 |
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上年收入水平累計 |
375.84 |
上年收入支出累計數 |
374.56 |
|
運行非民政審批盈余 |
|
余額分配權 |
|
|
月初結轉和余額 |
|
年尾結轉和余額 |
1.28 |
|
總共 |
375.84 |
總金額 |
375.84 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
該項目 |
當年(nian)度(du)收入水平自動(dong)求和 |
國庫捐款使收入 |
領導補貼政策納入 |
人事個人收入 |
管理收益 |
付屬機關(guan)單位上交國家(jia)收(shou)益(yi) |
的薪資 |
|
|
的功能幾大類 |
學科標題 |
|||||||
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合計數 |
375.84 |
375.84 |
|
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208 |
社會存在保障(zhang)措施和學生就業其他支出 |
26.42 |
26.42 |
|
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20805 |
行政部門(men)工作(zuo)工作(zuo)單(dan)位養老服務(wu)總支出 |
26.42 |
26.42 |
|
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2080505 |
行政機關事業(ye)(ye)(ye)發(fa)展行業(ye)(🅠ye)(ye)大多(duo)養老服務(wu)保險行業(ye)(ye)(ye)交款(kuan)撥出 |
17.71 |
17.71 |
|
|
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|
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|
2080506 |
危(wei)險機關視野企(qi)事業單(dan)位考試職業選擇(ze)年金(jin)繳納(na)費(fei)用經費(fei)支出(ch🅠u) |
8.71 |
8.71 |
|
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210 |
環衛良好總支出 |
280.34 |
280.34 |
|
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21011 |
財政創業部門醫用 |
11.28 |
11.28 |
|
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2101101 |
行政(zheng)訴訟的單位醫療設(she)備 |
11.28 |
11.28 |
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21014 |
優撫的對象醫用 |
14.38 |
14.38 |
|
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2101499 |
各種優撫對象圖片醫療機構結余 |
14.38 |
14.38 |
|
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21015 |
診療(liao)保(bao)險工作管理事(shi)務管理 |
254.68 |
254.68 |
|
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2101501 |
財政運轉 |
202.31 |
202.31 |
|
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2101502 |
般行政處控制事物 |
52.37 |
52.37 |
|
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221 |
房屋基本(ben)保障支出費用(yong) |
69.07 |
69.07 |
|
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22102 |
公寓房(fang)收入分配改革費(fei)用支出(chu) |
69.07 |
69.07 |
|
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2210201 |
租賃房北京(jing)公積金 |
27.81 |
27.81 |
|
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2210203 |
賣房津貼 |
41.26 |
41.26 |
|
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|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
工作 |
上年總支出總金額 |
主要撥出 |
項目經費支出 |
繳納領導經費支出 |
企業經營花費 |
對附屬企業補帖花費 |
|
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功能性進行分類 |
題目名號 |
||||||
|
自動求和 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
|
|
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|
208 |
時代切(qie)實保障和求業費用(yong)支(zhi)出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
人事部門(men)(men)企業部門(men)(men)給養老費(fei)用支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
機構企業發展公司大體(ti)醫療保(bao)險行(xing)業🎀保(bao)險行(xing)業繳納費用撥出(chu) |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
機構創(chuang)業方職業選擇(ze)年金繳付(fu)其(qi)他支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
衛生(sheng)情(qing)況安全(quan)健康(kang)付出(chu) |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
|
|
|
21011 |
政府(fu)部門(men)事(shi)🅷業(ye)性企(qi)(qi)企(qi)🔜(qi)業(ye)醫疔(ding) |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
行(xing)政管理標準醫療(liao)管理 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
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21014 |
優撫項目社區醫療 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
其它優撫物體診(zhen)療結余(yu) |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
醫療(liao)衛生有保(bao)障工作管理(li)事(shi)務性 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
|
|
|
2101501 |
行政事務(wu)行駛 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
一般(ban)來說行(xing)政的管理的管理工作(zuo) |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
|
|
|
221 |
房間擔保收支 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
住宅房改草收入支出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
公房住房基金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
全(quan)民(min)購房津貼 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
盈利 |
花費 |
|||||
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頂目 |
預算數 |
投資項目 |
合計數 |
平常公(gong)共服務預算(suan)表財政預算(suan)付款 |
政府部門(men)性資金預決算(suan)財(cai)政支出補貼款 |
國有(you)制資金經營管理預算表財政(zheng)廳付款 |
|
一(yi)、一(yi)半公用(yong)設施費用(yong)預算財政(zheng)部門審批(pi) |
375.84 |
一、應該精(jing)準服務性精(jing)準服務性支出 |
|
|
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二(er)、市政府性基金投資(zi)概預算財(cai)政資(zi)金審(shen)批 |
|
二、國際關系收支 |
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三(san)、集(ji)體所有制🐽基金(jin)自主(zhu)經♔營估算財政(zheng)預(yu)算補貼款 |
|
三、航空航天費用 |
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四、服務性安全(quan)性總支出 |
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五、培訓總支出 |
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六、實驗技術付出 |
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七、文化教(jiao)育旅游酒店田徑與傳(chuan)煤開支 |
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八、社會發展切實保障和就業率(lv)收(shou)支 |
26.42 |
26.42 |
|
|
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|
|
九、衛生監督正常花費 |
279.06 |
279.06 |
|
|
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|
十、環保性(xing)環保性(xing)費用 |
|
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五一、縣(xian)域(yu)社區衛生性支(zhi)出 |
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第十二、農業和(he)林業水撥出 |
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十四、出(chu)行貨物運輸支出(chu)費(fei)用 |
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十四(si)、個人信(xin)息探(tan)礦行業個人信(xin)息等費用 |
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十四、餐飲業(ye)安全制造業(ye)等總支出(chu) |
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第十五、科技(ji)金融收入支(zhi)出 |
|
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二十七、幫扶另一(yi)東北部撥出 |
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二(er)十、自然環境教育資源海洋能氣(qi)象條件等(deng)花費 |
|
|
|
|
|
|
|
第十九、房間有效保障費用(yong)支出(chu) |
69.07 |
69.07 |
|
|
|
|
|
三十、糧(liang)油加工油料保障性支出(chu) |
|
|
|
|
|
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|
二十一月、國(guo)有土地資本公司(si)合(he)作(zuo)經營費(fei)用(yong)(yong)預算費(fei)用🍰(yong)(yong) |
|
|
|
|
|
|
|
二第(di)十(shi)二、氣(qi)象(xian𒊎g)災害(hai)預防(fang)及突(tu🍌)發控制費用 |
|
|
|
|
|
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|
二十五、另一費用 |
|
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二(er)十五四、抗疫特(te)意國債(zhai)準備的收支 |
|
|
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年初利潤合計數 |
375.84 |
年初結余總金額 |
374.56 |
374.56 |
|
|
|
年終國(guo)庫付款結轉和節(jie)余 |
|
半年度財政部(bu)門(men)撥付(fu)結轉和余額 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
一、通常情(qing)況公眾決算(suan)國庫撥付 |
|
|
|
|
|
|
|
二、相關部門性基金投資估(gu)算(suan)財政預(yu)算(suan)付款(kuan) |
|
|
|
|
|
|
|
三、國(guo)有制基(ji)金開(kai)預決(jue)算財務(wu)審(shen)批 |
|
|
|
|
|
|
|
共計 |
375.84 |
共計 |
375.84 |
375.84 |
|
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
工程 |
累計 |
基本的總支出 |
好項目撥出 |
|
|
特點細分 管理費用簡碼 |
課目簡稱 |
|||
|
208 |
社會化服務保障和工作(zuo)收入支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
20805 |
行政部門衛(wei)生事業(ye)公司社會養老總支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
2080505 |
♉ 危險(xian)(xian)機(ji)關事業組織組織基本性頤養天年保(bao)險(xian)(xian)公司納費撥出 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
2080506 |
危險機關創(chꦏuang)業(ye)公司新職業(ye)年金交款(kuan)費用支(🦹zhi)出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
210 |
環衛身體收支 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
21011 |
行政性人事廠家醫院 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
2101101 |
行政(zheng)事務(wu)廠(chang)家醫(yi)藥 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
21014 |
優撫物體醫用 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
其(qi)它優撫的對象醫藥教育支(zhi)出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫遼的保障服務管理工作 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
2101501 |
行政事務啟動 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
2101502 |
般行政(zheng)處菅理行政(zheng)監察(cha) |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
221 |
公房后勤保(bao)障費用支出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
22102 |
租賃房行政體制改革花費(fei) |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
2210201 |
居住(zhu)房房貸公(gong)積金(jin) |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
2210203 |
買房貸(dai)款(kuan)(♔kuan)救(jiu)濟款(kuan)(kuan) |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
總金額 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
經濟實惠的分(fen)類會計(ji)分(fen)類商(shang)品編號 |
項目名字 |
竣工決算數 |
經濟條件分為 課目標識號 |
課程明稱 |
結算的時候數 |
|
301 |
公資獎勵結余 |
291.96 |
302 |
品(pin)牌和提(ti)供服(fu)務費(fei)用支(zhi)出 |
15.84 |
|
30101 |
總體的薪資 |
41.53 |
30201 |
辦(ban)公場所(suo)費 |
8.58 |
|
30102 |
津貼費補(bu)貼標準 |
127.95 |
30202 |
噴涂費 |
|
|
30103 |
年(nian)終獎(jiang)金 |
28.12 |
30203 |
諮(zi)詢費 |
|
|
30106 |
飯食補貼費 |
7.68 |
30204 |
消防手充值 |
|
|
30107 |
績效考(kao)評年終獎金 |
|
30205 |
煤氣費 |
|
|
30108 |
危險機關企業基層單位常見醫(yi)養人壽保險付(fu)費 |
17.71 |
30206 |
用電 |
|
|
30109 |
專業年金交費 |
8.71 |
30207 |
電力費 |
0.02 |
|
30110 |
公司員工關鍵醫疔保險(xian)金(jin)網上繳(jiao)費 |
11.28 |
30208 |
供(gong)暖費 |
|
|
30111 |
公務活動(dong)員整(zheng)形補(bu)貼金激(ji)費 |
|
30209 |
物業服務控制費 |
|
|
30112 |
某(mou)個(ge)社交(jiao)安全保障手(shou)機繳費 |
1.42 |
30211 |
旅差費 |
1.23 |
|
30113 |
商品房社保公積金 |
27.81 |
30212 |
因公回國（境(jing)）花(hua)費 |
|
|
30114 |
醫療機構費 |
|
30213 |
維修服務(wu)（護）費(fei) |
|
|
30199 |
其它底薪副利收入(ru)支出 |
19.75 |
30214 |
汽(qi)車租(zu)用費 |
|
|
303 |
對用(yong)戶(hu)和工作(zuo)生活(huo)的津貼 |
|
30215 |
會(hui)議平板費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓學校費 |
1.17 |
|
30302 |
退休之費 |
|
30217 |
公(gong)務活動(dong)商務接(jie)待費 |
|
|
30303 |
退(tui)職(zhi)（役）費 |
|
30218 |
多功(gong)能資(zi)料費(fei) |
|
|
30304 |
撫恤金(jin) |
|
30224 |
被裝(zhuang)購入(ru)費 |
|
|
30305 |
的(de)生活(huo)補帖 |
|
30225 |
專用的油料費 |
|
|
30306 |
援(yuan)助(zhu)費 |
|
30226 |
勞務公(gong)司費(fei) |
|
|
30307 |
醫(yi)療(liao)服(fu)務費補助金 |
|
30227 |
委(wei)派(pai)國際業(ye)務費 |
|
|
30308 |
資助(zhu)金 |
|
30228 |
總工(gong)會接(jie)待(dai)費 |
2.89 |
|
30309 |
賺錢金 |
|
30229 |
最新福利費(fei) |
0.6 |
|
30310 |
個人的農林產生補助 |
|
30231 |
國家(jia)公務(wu)車輛租賃啟動定期檢查費 |
|
|
30311 |
代(dai)繳市場人壽保險費用 |
|
30239 |
另外交(jiao)通銀行(xing)費用的 |
|
|
30399 |
別對小(xiao)編(bian)和企業的補貼金 |
|
30240 |
稅金(jin)及追加花費 |
|
|
|
|
|
30299 |
相關餐品和服務質量收(shou)支 |
0.3 |
|
|
|
|
310 |
充分性花費 |
|
|
|
|
|
31001 |
工(gong)程工(gong)程物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
辦公樓機器(qi)設備購買 |
|
|
|
|
|
31003 |
上用(yong)產品購置費(fei) |
|
|
|
|
|
31007 |
數(shu)據網絡上及軟件購(gou)置費更換 |
|
|
|
|
|
31013 |
國(guo)家公務私(si)車添置 |
|
|
|
|
|
31019 |
許多交通(tong)配套手段購置費 |
|
|
|
|
|
31021 |
藏品(pin)和(he)櫥(chu💛)窗陳(chen)列品(pin)租(zu)賃費 |
|
|
|
|
|
31022 |
隱(yin)匿資本采購(gou) |
|
|
|
|
|
31099 |
同(tong)一資本(ben)性付出 |
|
|
專業人員(yuan)經費支出(chu)累計 |
291.96 |
共公費用累計數 |
15.84 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
通常公益性預決算財政支出補貼款“三公”經費 |
|||||||||||
|
預估合計 |
因公回國 （境）費 |
公務接待租車置(zhi)辦(ban)及(ji)正(zheng)常運行運營費 |
公務接受接受費 |
||||||||
|
小計 |
公務活動公務車 購進費 |
公務接待小二租車 運營服務器維護費 |
|||||||||
|
概預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
|
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3 |
|
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
投資項目 |
年終結轉和盈余 |
年初薪資收入 |
當年度結余 |
月底結轉和 盈余 |
|||
|
作(zuo)用分級學科(ke)編號(hao)規(gui)則 |
題目明稱 |
||||||
|
累計數 |
|
|
預估合計 |
差不多收支 |
業務結余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
樓盤 |
今年初結轉和余額 |
上年使收入 |
上年教育支出 |
半年度結轉和盈余 |
|
|
技能分為(wei)課(ke)程和科目簡碼 |
項目品牌 |
||||
|
預估合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
股(gu)權流動負債具體記錄(lu)表 |
||||
|
|
|
計量單位：萬美元 |
||
|
|
占比 |
價值 |
||
|
月初數 |
月底數 |
月初數 |
年尾數 |
|
|
一、資金加總 |
—— |
—— |
18.93 |
29.77 |
|
（一(yi)♌）分子(zi)𒆙運(yun)動財(cai)產(chan) |
—— |
—— |
0.77 |
2.21 |
|
ꦗ; （二(er)）穩(wen)定(ding)金(jin)融(rong)資產 |
—— |
—— |
18.74 |
35.92 |
|
&nbs🌳p;&nb💦sp; 中間(jian)：1.室內（平方怎么算米） |
|
|
|
|
|
&n🔜bsp; 𒉰; 2.互通系統(tong)（臺/套/輛） |
|
|
|
|
|
💝 至(zhi)少(shao)：（1）機動車（輛(liang)） |
|
|
|
|
|
&n🦩bsp; 一(yi)般來說公務活動公務車(che) |
|
|
|
|
|
&n𝓡bsp; &n꧒bsp; 稽查(cha)執(zhi)勤點私家車 |
|
|
|
|
|
&n🌼bsp; 持種(zhong)技(ji)術設備專(zhuan)技(ji)設備出行 |
|
|
|
|
|
🍸; 別的(de)私車(che) |
|
|
|
|
|
&nღbsp; （2）成交(jiao)單(dan)價十萬元(yuan)之上(shang)常用機器(qi)（不含有車量） |
|
|
|
|
|
3.專用設備（臺/套） |
|
|
|
|
|
&nb🍸sp; 其中的：標價1000萬元上面(mian)ꦅ的專屬(shu)機 |
|
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
🦂; 減(jian)：積(ji)累折(zhe)舊(jiu)費及減(jian)值籌備 |
—— |
—— |
0.58 |
8.35 |
|
（三）經常性債權融資 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）長期(qi)的國債融資 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）要建水利 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）無型財產 |
—— |
—— |
|
|
|
&🙈nbsp; 減：連續攤銷(xiao) |
—— |
—— |
|
|
|
（七）的股權 |
—— |
—— |
|
|
|
二、債務加總 |
—— |
—— |
0.97 |
1.45 |
|
三、凈房產加總 |
—— |
—— |
17.96 |
28.32 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
二、收入決算情況說明
本年收入合計375.84萬元，其中：財政撥款收入375.84萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計374.56萬元，其中：基本支出307.8萬元，占82.17%；項目支出66.76萬元，占17.82%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元，下降3.43%。主要原因：厲行節約。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，主要用于以下方面：行政運行支出201.03萬元，占53.67%；一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%；購房補貼支出41.26萬元，占11.01%；住房公積金支出27.81萬元，占7.42%；機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元，占4.72%；其他優撫對象醫療支出14.38萬元，占3.83%；行政單位醫療11.28萬元，占3.01%；機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元，占2.32%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元，支出決算為374.55萬元，完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因：因疫情影響減少相關項目支出。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元，支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元，支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。
3、衛生健康支出（類）行政單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元，決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。
4、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 行政運行（項）。主要用于：日常運行支出。年初預算為197.79萬元，決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
5、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 一般行政管理事務。主要用于：開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元，支出決算數為52.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：受疫情影響，減少相關支出。
6、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于繳納在職職工住房公積金，年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于發放在職職工的購房補貼，年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中：人員經費291.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費29.12萬元,主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效自評的2021年度項目4個，涉及預算金額醫療保障93.3萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目0個；績效評級為“良”的項目4個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出15.84萬元，比2020年度減少21.9萬元，下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為19.89萬元，其中：貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額19.89萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。